финансист, экономист Сургут

ООО "ЮниМилк"
июнь 2005 – наст. время

Бухгалтер по учету банковских операций
(выполнение функций казначея)

Должностные обязанности
- Осуществление платежей через системы «Клиент-Банк»
- Ведение счетов в банках. Осуществление взаимодействия с банками по всем вопросам, связанным с платежами и движением денежных средств по счетам.
- Контроль платёжной дисциплины компании. Обработка запросов на платеж.
- Составление графиков платежей и их согласование. Формирование и предоставление реестров, оперативной отчетности.
- Контроль за исполнением обязательств по поддержанию оборотов денежных средств компании на счетах в банках
- Отслеживание дебиторской задолженности
- Разноска платежей и поступлений в программе
- Подготовка оперативных данных для руководства по остаткам на счетах компании
- Организация системы планирования и прогнозирования движения денежных средств на расчетных счетах и наличного оборота
- Оценка и анализ денежных потоков и оборотов на расчетном счете, выявление отклонений фактических данных от плановых
- Регистрация и занесение в программу договоров с контрагентами
- Контроль осуществления кассовых операций