1. Организация финансирования деятельности компании: подготовка документов для получения банковских кредитов (в т.ч. аккредитивов); проверка, согласование, контроль исполнения условий кредитных договоров; оформление банковских гарантий; подготовка распоряжений для выборки кредитов, уплаты процентов и погашения основного долга, формирование расшифровок к финансовой отчетности для банков и лизинговых компаний.
2. Взаимодействие с лизинговыми, оценочными, страховыми и сюрвейерными компаниями: заключения договоров; контроль за своевременной уплатой платежей; подготовка документов по поступлению, передаче в монтаж и эксплуатацию имущества по договорам лизинга; организация выездной проверки залогов.
3. Оформление таможенных карт; ведение зарплатных проектов; подготовка документов для валютного контроля (открытие паспортов сделок с иностранными контрагентами по валютным контрактам); контроль своевременного возмещения процентов по импорту.
4.Мониторинг денежных потоков: контроль лимитов расходования денежных средств в разрезе ЦФО и статей затрат бюджета; ведение платёжного календаря; формирование реестра платежей, внесение корректировок в оперативный БДДС; согласование служебных записок на оплату расходов с превышением бюджета; контроль резерва денежных средств.
5.Подготовка документов для открытия/закрытия расчетных счетов компании; оформления корпоративных банковских карт; своевременное информирование налоговых органов о новых открытых счетах; проверка правильности разнесения оплат и поступлений денег на счета бухгалтерского учета.
6. Подготовка отчетов: отчет о целевом финансировании строительства за счет средств инвестиционного кредита; отчет по дебиторской и кредиторской задолженности; отчет о выполнении плана по поступлению выручки; отчет по кредитному и лизинговому портфелю, ежеквартальные презентации по анализу финансовой отчетности.
