- Проведение операций по р/счетам (банк-клиент, 1С), контроль за состоянием счетов предприятия, отражение операций по счетам предприятия в бухгалтерском учете, работа с счетами в иностранной валюте, работа с банками по открытию счетов (составление пакета документов);
- ведение кассы предприятия: отражение на счетах бух. учета операции, связанных с движением денежных средств, ведение учета расчетов с подотчетными лицами, ежедневное составление кассовой книги, оформление первичных кассовых документов, контроль соблюдения лимита остатка денежных средств в кассе;
- составление внутренней отчетности по движению денежных средств(реестр платежей, платежный календарь);
- ведение книги учета векселей, оформление актов приема-передачи векселей;
- проведение сверок с ИФНС по налогам и сборам.
