Февраль 2010 — Июнь 2013 (3 года 5 месяцев)
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "НИК Развитие" (Москва)
Ведущий бухгалтер
Работа с паевыми инвестиционными фондами недвижимости и кредитными паевыми инвестиционными фондами:
- заполнение договоров и прочих документов, связанных с открытием расчетных счетов и их закрытием в банках, по паевым инвестиционным фондам и по нескольким юридическим лицам; подготовка требуемого пакета документов;
- заполнение договоров и прочих документов, связанных с оформлением и установкой систем "Банк-Клиент", по паевым инвестиционным фондам и по нескольким юридическим лицам, подготовка требуемого пакета документов;
- оформление договоров займов и договоров поручительств по паевым инвестиционным фондам, а так же расчет оценочной стоимости займов, процентов, отслеживание сроков возврата;
- подготовка документов для получения кредитной линии по паевым инвестиционным фондам;
- работа с системами "Банк-Клиент" (получение выписок по расчетным счетам, формирование и отправка на исполнение платежей), оформление платежных поручений на бумажных носителях при отсутствии системы "Банк-Клиент";
- передача и получение документов по системе электронного документооборота между Управляющей компанией и Специализированным депозитарием;
- разнесение в бухгалтерской программе платежей, отражение операций с имуществом паевых инвестиционных фондов;
- отслеживание дебиторской и кредиторской задолженности паевых инвестиционных фондов;
- ведение журналов учета имущества, перечня имущества паевых инвестиционных фондов;
- оформление форм регистров по учету имущества, переданного в оплату паев при формировании паевого инвестиционного фонда и дополнительном выпуске паев.
Работа в бухгалтерии организации:
- работа с первичной документацией по нескольким юридическим лицам (разнесение платежей, выставление счетов на оплату, формирование актов выполненных работ и актов сверок, контроль оплат, оприходование счетов-фактур);
- оформление документов по оприходованию МПЗ;
- формирование и проверка книг покупок/продаж;
- учет расчетов с подотчетными лицами и оформление авансовых отчетов;
- ведение кассовых операций, прием и выдача наличных денежных средств ;
- помощь в ведении кадрового делопроизводства;
- расчет заработной платы по нескольким юридическим лицам;
- передача налоговой и бухгалтерской отчетности в ИФНС, подготовка статистических сведений и их передача в Росстат, подготовка данных персонифицированного учета и отправка готового отчета в ПФР, передача финансовой отчетности в ФСС по системе "Контур-Экстерн".
Август 2008 — Сентябрь 2009 (1 год 2 месяца)
Специализированная депозитарная компания "Гарант" (Москва)
Специалист отдела обслуживания инвестиционных фондов
Осуществление услуг Специализированного Депозитария для инвестиционных фондов (в основном - фондов недвижимости):
- сверка данных учета имущества Фонда Специализированным депозитарием с учетными данными Управляющей компании;
- ведение учета имущества паевых инвестиционных фондов;
- предварительный контроль за распоряжением Управляющей компанией имуществом, составляющим Фонд;
- формирование необходимой отчетности;
- контроль состава и структуры активов обслуживаемых фондов в соответствии с действующим законодательством, Правилами фонда и Регламентом Специализированного депозитария;
- формирование и предоставление в Управляющие компании, в Федеральный орган исполнительной власти уведомлений о выявленных нарушениях/несоответствиях, а также уведомлений об устранении/неустранении нарушений/несоответствий;
- отслеживание изменений в законодательстве и приведение текущей деятельности в соответствие с ними;
- ввод данных в справочники системы;
- формирование перечней имущества обслуживаемых фондов;
- составление журналов учета имущества для обслуживаемых фондов;
- общение с клиентами.
Июль 2004 — Июль 2008 (4 года 1 месяц)
Сбербанк России (Москва)
Операционно-кассовый сотрудник
Оказание банковских услуг физическим лицам и консультирование по всем видам банковских продуктов:
- прием коммунальных платежей,
- осуществление операций по вкладам,
- работа с банковскими картами,
- перевод денежных средств,
- консультации в оформление кредитов,
- предоставление в аренду индивидуальных сейфов,
- оформление безналичного списания денежных средств со счетов (ежемесячное списание за коммунальные платежи, переводы, оплата за кредиты),
- привлечение клиентов.
Перед защитой диплома прошла практику в кредитном отделе, где подробно ознакомилась со всеми этапами оформления кредита и уделила особое внимание управлению кредитными рисками и их анализу.
Ключевые навыки
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Outlook, Internet, Lotus Notes, Банк-Клиент, Консультант Плюс, Инфо-бухгалтер, 1С:Предприятие 8.2, Контур-Экстерн.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Ответственность, аккуратность, исполнительность, внимательность, стрессоустойчивость, усидчивость, коммуникабельность, порядочность, честность, работоспособность, целеустремленность, умение работать с большим объемом информации, способность осваивать новые вопросы и использовать новые методы и технологии, умение работать как в коллективе, так и самостоятельно, стремление к повышению опыта и получению новых знаний, желание работать и зарабатывать.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Хобби – современная литература, спорт, танцы.
Не имею вредных привычек.
Знание языков
Русский — родной
Английский — базовые знания
